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證券代碼：603055??????????證券簡稱：臺華新材?????????公告編號：2022-099債券代碼：113525??????????債券簡稱：臺華轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)債代碼：113638??????????債券簡稱：臺?21?轉(zhuǎn)債??????????????浙江臺華新材料股份有限公司???????關(guān)于“臺華轉(zhuǎn)債”贖回（暨摘牌）實施公告???本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。?????重要內(nèi)容提示：???????贖回登記日：2023?年?1?月?5?日???????贖回價格：100.099?元/張???????贖回款發(fā)放日：2023?年?1?月?6?日???????最后交易日：2022?年?12?月?30?日???截至?2022?年?12?月?26?日收市后，距離?2022?年?12?月?30?日（“臺華轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩?4?個交易日，2022?年?12?月?30?日為“臺華轉(zhuǎn)債”最后一個交易日。???????最后轉(zhuǎn)股日：2023?年?1?月?5?日???截至?2022?年?12?月?26?日收市后，距離?2023?年?1?月?5?日（“臺華轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩?7?個交易日，2023?年?1?月?5?日為“臺華轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。???????本次提前贖回完成后，臺華轉(zhuǎn)債將自?2023?年?1?月?6?日起在上海證券交易所摘牌。???????投資者所持可轉(zhuǎn)債除在規(guī)定時限內(nèi)通過二級市場繼續(xù)交易或按照?7.61元的轉(zhuǎn)股價格進(jìn)行轉(zhuǎn)股外，僅能選擇以?100?元/張的票面價格加當(dāng)期應(yīng)計利息（即?????特提醒“臺華轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。?????浙江臺華新材料股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）的股票自?2022?年?11?月?14?日起至?2022?年?12?月?13?日連續(xù)三十個交易日內(nèi)有十五個交易日收盤價格高于本公司“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券”（以下簡稱“臺華轉(zhuǎn)債”）當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?130％。根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，已觸發(fā)可轉(zhuǎn)債的贖回條款。本公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過了關(guān)于提前贖回“臺華轉(zhuǎn)債”的議案,決定行使本公司可轉(zhuǎn)債的提前贖回權(quán),對“贖回登記日”登記在冊的“臺華轉(zhuǎn)債”全部贖回。??現(xiàn)依據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有關(guān)條款，就贖回有關(guān)事項向全體臺華轉(zhuǎn)債持有人公告如下：??一、贖回條款??公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的有條件贖回條款如下：??“在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述情形的任意一種出現(xiàn)時，公司有權(quán)決定按照以面值加當(dāng)期應(yīng)計利息的價格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券：??①在轉(zhuǎn)股期內(nèi)，如果公司股票在任何連續(xù)?30?個交易日中至少?15?個交易日的收盤價格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?130%（含?130%）；??②當(dāng)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券未轉(zhuǎn)股余額不足?3,000?萬元時。??當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365??IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；??t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾）。??若在前述?30?個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在換股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格計算。”??二、本次可轉(zhuǎn)債贖回的有關(guān)事項??（一）贖回條件的成就情況??公司股票自?2022?年?11?月?14?日起至?2022?年?12?月?13?日連續(xù)三十個交易日內(nèi)有十五個交易日收盤價格高于（或不低于）臺華轉(zhuǎn)債當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的?130％，已滿足“臺華轉(zhuǎn)債”的贖回條件。???（二）贖回登記日???本次贖回對象為?2023?年?1?月?5?日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（以下簡稱“中登上海分公司”）登記在冊的“臺華轉(zhuǎn)債”的全部持有人。???（三）贖回價格???根據(jù)本公司《可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中關(guān)于提前贖回的約定，贖回價格為?100.099?元/張。???當(dāng)期應(yīng)計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365???IA：指當(dāng)期應(yīng)計利息；???B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票面總金額；???i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率?1.8%；???t：指計息天數(shù)，即從上一個付息日（2022?年?12?月?17?日，因周末因素順延至?2022?年?12?月?19?日實際發(fā)放）起至本計息年度贖回日（2023?年?1?月?6?日）止的實際日歷天數(shù)（算頭不算尾），共?20?天。???（四）贖回程序???本公司將在贖回期結(jié)束前按規(guī)定披露“臺華轉(zhuǎn)債”贖回提示性公告，通知“臺華轉(zhuǎn)債”持有人有關(guān)本次贖回的各項事項。???當(dāng)本公司決定執(zhí)行全部贖回時，在贖回登記日次一交易日起所有在中登上海分公司登記在冊的臺華轉(zhuǎn)債將全部被凍結(jié)。???本公司在本次贖回結(jié)束后，在中國證監(jiān)會指定媒體上公告本次贖回結(jié)果和本次贖回對本公司的影響。???（五）贖回款發(fā)放日：2023?年?1?月?6?日???本公司將委托中登上海分公司通過其資金清算系統(tǒng)向贖回日登記在冊并在上海證券交易所各會員單位辦理了指定交易的持有人派發(fā)贖回款，同時減記持有人相應(yīng)的“臺華轉(zhuǎn)債”數(shù)額。已辦理全面指定交易的投資者可于發(fā)放日在其指定的證券營業(yè)部領(lǐng)取贖回款，未辦理指定交易的投資者贖回款暫由中登上海分公司保管，待辦理指定交易后再進(jìn)行派發(fā)。???（六）交易和轉(zhuǎn)股???截至?2022?年?12?月?26?日收市后，距離?2022?年?12?月?30?日（“臺華轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩?4?個交易日，2022?年?12?月?30?日為“臺華轉(zhuǎn)債”最后一個交易日；距離?2023?年?1?月?5?日（“臺華轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩?7?個交易日，2023年?1?月?5?日為“臺華轉(zhuǎn)債”最后一個轉(zhuǎn)股日。???（七）摘牌???自?2023?年?1?月?6?日起，本公司的“臺華轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌。???（八）關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券利息所得稅的說明規(guī)定，?公司可轉(zhuǎn)債個人投資者（含證券投資基金)應(yīng)繳納債券個人利息收入所得稅，征稅稅率為利息額的?20%，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣?100.099?元（含稅），實際派發(fā)贖回金額為人民幣?100.079?元（稅后）?？赊D(zhuǎn)債利息個人所得稅將統(tǒng)一由各兌付機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)代扣代繳并直接向各兌付機(jī)構(gòu)所在地的稅務(wù)部門繳付。如各付息網(wǎng)點(diǎn)未履行上述債券利息個人所得稅的代扣代繳義務(wù)，由此產(chǎn)生的法律責(zé)任由各付息網(wǎng)點(diǎn)自行承擔(dān)。規(guī)定，對于持有可轉(zhuǎn)債的居民企業(yè)，其債券利息所得稅自行繳納，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣?100.099?元（含稅)。（財稅[2018]108?號）規(guī)定，自?2018?年?11?月?7?日起至?2021?年?11?月?6?日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。根據(jù)財政部和稅務(wù)總局發(fā)布的《關(guān)于延續(xù)境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場企業(yè)所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務(wù)總局公告?2021?年?34?號），自?2021?年?11?月?7日起至?2025?年?12?月?31?日止，對境外機(jī)構(gòu)投資境內(nèi)債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業(yè)所得稅和增值稅。因此，對非居民企業(yè)（包括?QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業(yè)所得稅，即每張可轉(zhuǎn)債贖回金額為人民幣?100.099?元（含稅）。上述暫免征收企業(yè)所得稅的范圍不包括境外機(jī)構(gòu)在境內(nèi)設(shè)立的機(jī)構(gòu)、場所取得的與該機(jī)構(gòu)、場所有實際聯(lián)系的債券利息。???三、本次可轉(zhuǎn)債贖回的風(fēng)險提示???（一）截至?2022?年?12?月?26?日收市后，距離?2022?年?12?月?30?日（“臺華轉(zhuǎn)債”最后交易日）僅剩?4?個交易日，2022?年?12?月?30?日為“臺華轉(zhuǎn)債”最后一個交易日；距離?2023?年?1?月?5?日（“臺華轉(zhuǎn)債”最后轉(zhuǎn)股日）僅剩?7?個交易日，注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。??（二）投資者持有的“臺華轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止交易日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以免出現(xiàn)因無法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。??（三）贖回登記日收市后，未實施轉(zhuǎn)股的“臺華轉(zhuǎn)債”將全部凍結(jié)，停止交易和轉(zhuǎn)股，將按照?100.099?元/張的價格被強(qiáng)制贖回。本次贖回完成后，“臺華轉(zhuǎn)債”將在上海證券交易所摘牌（贖回發(fā)行在外的全部可轉(zhuǎn)債時）。??（四）因目前“臺華轉(zhuǎn)債”二級市場價格（2022?年?12?月?26?日收盤價為?144.049元/張）與贖回價格（100.099?元/張）差異較大，投資者如未及時轉(zhuǎn)股或賣出，可能面臨較大投資損失。??特提醒“臺華轉(zhuǎn)債”持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股或賣出。??四、聯(lián)系方式??聯(lián)系部門：董事會辦公室??聯(lián)系電話：0573-83703555??特此公告。?????????????????????????浙江臺華新材料股份有限公司董事會????????????????????????????二〇二二年十二月二十七日

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